Kylfingur - 01.05.2006, Page 85

Peningalegar eignir og skuldir
Veltufjármunir:
Handbært fé
Birgðir og fyrirfram greiddur kostnaður
Ýmsar útistandandi kröfur
Útistandandi styrkur - Reykjavíkurborg
Skammtímaskuldir:
Bankalán
Ýmsar skuldir
Ógreiddir áfallnir vextir
Afborganir næsta árs
31.10.05
2.831.717
1.186.000
17.819.343
21.933.774
31.10.04
2.229.643
2.386.000
18.523.727
20.962.473
43.770.834 44.101.843
(42.459.495)
(20.332.093)
(3.112.614)
(21.590.518)
(7.206.639)
(11.766.681)
(2.279.308)
(31.823.110)
(87.494.720) (53.075.738)
Hreint veltufé neikvætt) (43.723.886) (8.973.895)
LANGTÍMALIÐIR: Fyrirframgreidd húsaleiga Útistandandi styrkur - Reykjavíkurborg Langtímaskuldir 6.200.000 0 (89.009.201) 6.500.000 20.962.472 (86.109.085)
(82.809.201) (58.646.613)
Peningaleg staða (neikvæð) (126.533.087) (67.620.508)
AÐRIR EFNAHAGSLIÐIR:
Fastafjármunir frá fyrra ári
Fjárfesting átímabilinu
Afskrifað á tímabilinu
Eigið fé frá fyrra ári
Styrkur Reykjavíkur v/æfingasvæðis
Tekjuafgangur tímabilsins
386.001.723
72.980.179
(9.595.000)
253.625.306
140.832.417
(8.456.000)
449.386.902 386.001.723
(318.381.215)
0
(4.472.600)
(298.489.347)
(8.840.661)
(11.051.207)
(322.853.815) (318.381.215)
Aðrir efnahagsliðir, nettó 126.533.087 67.620.508
BREYTING A (NEIKVÆÐRI) PENINGALEGRI STÖÐU
Staðan í ársbyrjun (67.620.508) 44.864.041
Fjárfesting á tímabilinu (72.980.179) (140.832.417)
Styrkur frá Reykjavíkurborg 0 8.840.661
Framlag rekstrar 14.067.600 19.507.207
Peningaleg staða í lok reikningsársins (126.533.087) (67.620.508)