Frjáls verslun - 01.01.2014, Blaðsíða 88

88 FRJÁLS VERSLUN 1. 2014
íSlanDSbanKi / Víb – Sjóðir Íslandssjóða
Virkni reiknings Heiti reiknings
Höfuðstóll í
upphafi árs Ávöxtun í % Ávöxtun kr.
Höfuðstóll í
árslok
raun-
ávöxtun
í %
fjármagns-
tekjuskattur
20%
Höfuðstóll
eftir fjármagns-
tekjuskatt í
árslok
raunávöxtun
eftir skatta í %
Skuldabréfasjóðir
Ríkissafn 1.000.000 4,20% 42.000 1.042.000 0,52% 8.400 1.033.600 -0,29%
Veltusafn 1.000.000 5,20% 52.000 1.052.000 1,49% 10.400 1.041.600 0,48%
Ríkisskuldabréf-Sjóður 5 1.000.000 2,50% 25.000 1.025.000 -1,12% 5.000 1.020.000 -1,60%
Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7 1.000.000 1,40% 14.000 1.014.000 -2,18% 2.800 1.011.200 -2,45%
Fókus - Vextir 1.000.000 2,90% 29.000 1.029.000 -0,73% 5.800 1.023.200 -1,29%
Skuldabréfasafn 1.000.000 3,90% 39.000 1.039.000 0,23% 7.800 1.031.200 -0,52%
Blandaðir sjóðir
Eignasafn 1.000.000 10,80% 108.000 1.108.000 6,89% 21.600 1.086.400 4,80%
Eignasafn - Ríki og sjóðir 1.000.000 2,90% 29.000 1.029.000 -0,73% 5.800 1.023.200 -1,29%
Hlutabréfasjóðir
Úrvalsvísitala - Sjóður 6 1.000.000 22,00% 220.000 1.220.000 17,69% 44.000 1.176.000 13,45%
Hlutabréfasjóðurinn 1.000.000 46,00% 460.000 1.460.000 40,85% 92.000 1.368.000 31,97%
Heimssafn 1.000.000 13,50% 135.000 1.135.000 9,49% 27.000 1.108.000 6,89%
MP banKi ­ Sjóðir Júpíters
Virkni reiknings Heiti reiknings
Höfuðstóll í
upphafi árs Ávöxtun í % Ávöxtun kr.
Höfuðstóll í
árslok
raun-
ávöxtun
í %
fjármagns-
tekjuskattur
20%
Höfuðstóll
eftir fjármagns-
tekjuskatt í
árslok
raunávöxtun
eftir skatta í %
Skuldabréfasjóðir
Ríkisskuldabréfasjóður 1.000.000 3,00% 29.517 1.029.517 -0,68% 5.903 1.023.614 -1,25%
Ríkisverðbréfasjóður - stuttur 1.000.000 3,10% 30.802 1.030.802 -0,56% 6.160 1.024.642 -1,15%
Ríkisverðbréfasjóður - meðal 1.000.000 2,00% 19.527 1.019.527 -1,65% 3.905 1.015.622 -2,02%
Ríkisverðbréfasjóður - langur 1.000.000 0,90% 9.374 1.009.374 -2,63% 1.875 1.007.499 -2,81%
Hlutabréfasjóðir Júpíter innlend hlutabréf 1.000.000 45,60% 455.786 1.455.786 40,44% 91.157 1.364.629 31,64%
lanDSbanKi ­ Sjóðir landsbréfa
Virkni reiknings Heiti reiknings
Höfuðstóll í
upphafi árs Ávöxtun í % Ávöxtun kr.
Höfuðstóll í
árslok
raun-
ávöxtun
í %
fjármagns-
tekjuskattur
20%
Höfuðstóll
eftir fjármagns-
tekjuskatt í
árslok
raunávöxtun
eftir skatta í %
Skuldabréfasjóðir
Landsbréf - Sparibréf ríkisvíxlar 1.000.000 3,03% 30.306 1.030.306 -0,61% 6.061 1.024.245 -1,19%
Landsbréf - Sparibréf stutt 1.000.000 2,91% 29.082 1.029.082 -0,73% 5.816 1.023.266 -1,29%
Landsbréf - Sparibréf meðallöng 1.000.000 2,96% 29.623 1.029.623 -0,67% 5.925 1.023.698 -1,24%
Landsbréf - Sparibréf löng 1.000.000 2,33% 23.325 1.023.325 -1,28% 4.665 1.018.660 -1,73%
Landsbréf - Sparibréf óverðtryggð 1.000.000 5,12% 51.232 1.051.232 1,41% 10.246 1.040.986 0,42%
Landsbréf - Sparibréf verðtryggð 1.000.000 1,32% 13.159 1.013.159 -2,26% 2.632 1.010.527 -2,52%
Landsbréf - Markaðsbréf 1.000.000 6,08% 60.807 1.060.807 2,34% 12.161 1.048.646 1,16%
Landsbréf - Veltubréf 1.000.000 5,28% 52.802 1.052.802 1,56% 10.560 1.042.242 0,54%
Blandaðir sjóðir Landsbréf - Eignabréf 1.000.000 12,09% 120.854 1.120.854 8,13% 24.171 1.096.683 5,80%
Hlutabréfasjóðir
Landsbréf - Úrvalsbréf 1.000.000 29,26% 292.605 1.292.605 24,70% 58.521 1.234.084 19,05%
Landsbréf - Öndvegisbréf 1.000.000 30,50% 305.042 1.305.402 25,93% 61.008 1.244.394 20,05%
Alþjóðleg hlutabréf Landsbréf - Nordic 40 1.000.000 21,42% 214.224 1.214.224 17,14% 42.845 1.171.379 13,00%
Alþjóðleg hlutabréf
(sjóðasj.) Landsbréf - Global Equity Fund 1.000.000 6,10% 61.042 1.061.942 2,44% 12.208 1.049.734 1,27%
fjÁrMÁl