Frjáls verslun - 01.01.2014, Side 89

FRJÁLS VERSLUN 1. 2014 89
arion banKi ­ Sjóðir Stefnis
Virkni reiknings Heiti reiknings
Höfuðstóll í
upphafi árs Ávöxtun í % Ávöxtun kr.
Höfuðstóll í
árslok
raun-
ávöxtun
í %
fjármagns-
tekjuskattur
20%
Höfuðstóll
eftir fjármagns-
tekjuskatt í
árslok
raunávöxtun
eftir skatta í %
ríkisskuldabréf
Stefnir - Ríkisvíxlasjóður 1.000.000 2,98% 29.800 1.029.800 -0,66% 5.960 1.023.840 -1,23%
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur 1.000.000 2,68% 26.800 1.026.800 -0,95% 5.360 1.021.440 -1,46%
Stefnir - Ríkisbréfasjóður
óverðtryggður 1.000.000 5,03% 50.300 1.050.300 1,32% 10.060 1.040.240 0,35%
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð 1.000.000 1,36% 13.600 1.013.600 -2,22% 2.720 1.010.880 -2,48%
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður
millilangur 1.000.000 2,61% 26.100 1.026.100 -1,01% 5.220 1.020.880 -1,52%
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur 1.000.000 1,59% 15.900 1.015.900 -2,00% 3.180 1.012.720 -2,30%
innlend skuldab. og
innlán Stefnir - Skuldabréf stutt 1.000.000 4,76% 47.600 1.047.600 1,06% 9.520 1.038.080 0,14%
Blandaðir sjóðir Stefnir - Lausafjársjóður 1.000.000 5,65% 56.500 1.056.500 1,92% 11.300 1.045.200 0,83%
Sjóðir Einkabanka-
þjónustu
Stefnir - Eignastýringarsjóður 1.000.000 11,54% 115.400 1.115.400 7,60% 23.080 1.092.320 5,38%
Stefnir - Samval 1.000.000 20,17% 201.700 1.201.700 15,93% 40.340 1.161.360 12,04%
Einkabankaþj.
hlutabréf
Eignaval A 1.000.000 1,40% 14.000 1.014.000 -2,18% 2.800 1.011.200 -2,45%
Eignaval B 1.000.000 11,15% 111.500 1.111.500 7,23% 22.300 1.089.200 5,07%
Eignaval C 1.000.000 20,70% 207.000 1.207.000 16,44% 41.400 1.165.600 12,44%
Eignaval hlutabréf 1.000.000 30,76% 307.600 1.307.600 26,14% 61.520 1.246.080 20,21%
Eignaval erlent 1.000.000 8,96% 89.600 1.089.600 5,11% 17.920 1.071.680 3,38%
Hlutabréfasjóðir Stefnir - ÍS 15 1.000.000 43,38% 433.800 1.433.800 38,32% 86.760 1.347.040 29,95%
Alþjóðleg hlutabréf
KF Global Value 1.000.000 11,93% 119.300 1.119.300 7,98% 23.860 1.095.440 5,68%
Stefnir - Erlend hlutabréf EUR 1.000.000 7,37% 73.700 1.073.700 3,58% 14.740 1.058.960 2,16%
Stefnir - Erlend hlutabréf ISK 1.000.000 7,32% 73.200 1.073.200 3,53% 14.640 1.058.560 2,12%
Stefnir - Scandinavian Fund 1.000.000 12,05% 120.500 1.120.500 8,09% 24.100 1.096.400 5,77%
Alþjóðleg hlutabréf
(sjóðasj.)
KMS BRIC 1.000.000 -15,35% -153.500 846.500 -18,34% 0 846.500 -18,34%
KMS Global Equity 1.000.000 9,10% 91.000 1.091.000 5,25% 18.200 1.072.800 3,49%
íSlenSK VerðbréF
­ sjóðir rekstrarfélags verðbréfasjóða Ív
Virkni reiknings Heiti reiknings
Höfuðstóll í
upphafi árs Ávöxtun í % Ávöxtun kr.
Höfuðstóll í
árslok
raun-
ávöxtun
í %
fjármagns-
tekjuskattur
20%
Höfuðstóll
eftir fjármagns-
tekjuskatt í
árslok
raunávöxtun
eftir skatta í %
ríkisskulda-
bréfasjóðir
Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa 1.000.000 2,70% 27.000 1.027.000 -0,93% 5.400 1.021.600 -1,45%
Ríkisskuldabréfasjóður ÍV 1.000.000 1,90% 19.000 1.019.000 -1,70% 3.800 1.015.200 -2,06%
innlend skuldab.
og innlán
Skammtímasjóður ÍV 1.000.000 5,40% 54.000 1.054.000 1,68% 10.800 1.043.200 0,64%
Sparisafn ÍV 1.000.000 4,30% 43.000 1.043.000 0,62% 8.600 1.034.400 -0,21%
Eignastýringarsjóðir
Eignastýringarsafn ÍV-I 1.000.000 3,40% 34.000 1.034.000 -0,25% 6.800 1.027.200 -0,91%
Eignastýringarsafn ÍV-II 1.000.000 11,10% 111.000 1.111.000 7,18% 22.200 1.088.800 5,04%
Hlutabréfasjóðir Hlutabréfasafn ÍV 1.000.000 38,40% 384.000 1.384.000 33,51% 76.800 1.307.200 26,10%
Alþjóðlegir hluta-
bréfasjóðir
Alþjóðlegur hlutabréfasjóður 1.000.000 10,70% 107.000 1.107.000 6,79% 21.400 1.085.600 4,73%
Erlent hlutabréfasafn ÍV 1.000.000 4,70% 47.000 1.047.000 1,00% 9.400 1.037.600 0,10%