Morgunblaðið - Sunnudagur - 26.01.2014, Page 5

Ávöxtun sjóða Stefnis
Árleg nafnávöxtun Árleg nafnávöxtun
frá stofnun
Sjóður 1 ár* 2 ár* 3 ár* 4 ár* 5 ár*
Blandaðir sjóðir
Stefnir Samval1 21,0% 18,4% 16,6% 15,1% 15,5%
Stefnir Eignastýringarsjóður1 12,0% 10,5% 10,4% 10,8% 10,2%
Íslensk hlutabréf
Stefnir - ÍS 151 43,4% 33,4% 22,6% 20,9% 17,3%
Íslensk skuldabréf og innlán
Stefnir - Lausafjársjóður1 5,7% 5,4% (Stofnaður 27.04.2012)
Stefnir - Ríkisvíxlasjóður2 3,0% 2,9% 2,8% 3,6% 4,7% (Stofnaður 18.02.2009)
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður2 5,0% 4,9% 4,2% 8,1% 8,8% (Stofnaður 28.01.2009)
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur2 2,7% 3,1% 4,3% (Stofnaður 20.01.2011)
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur2 2,6% 3,5% 6,1% 7,7% 9,0%
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur2 1,6% 3,6% 7,1% 8,4% 9,8%
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð2 1,4% 3,3% 7,5% 8,2% 8,5% (Stofnaður 13.11.2009)
Stefnir - Skuldabréf Stutt1 4,8% 4,1% 5,8% 7,1% 7,9%
Erlend hlutabréf **
KMS – Global Equity2 9,1% 14,3% 7,9% 7,3% 12,2%
KF – Global Value2 12,0% 13,9% 7,8% 8,4% 16,7%
Stefnir – Erlend hlutabréf2 8,4% 13,6% 7,3% 5,4% 14,1%
MSCI World (viðmiðunarvísitala fyrir ofangreinda sjóði)3 11,5% 15,0% 9,2% 6,9% 11,3%
KMS BRIC2 -15,3% -0,3% -7,6% -5,4% 9,2%
MSCI BRIC (viðmiðunarvísitala fyrir KMS BRIC)3 -15,8% -1,2% -7,9% -6,4% 8,5%
Stefnir – Scandinavian Fund2 13,1% 18,9% 7,5% 9,3% 20,5%
MSCI Nordic (viðmiðunarvísitala fyrir Stefnir Scandinavian Fund)3 9,6% 16,7% 5,2% 6,9% 14,1%
** Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar
krónur. Gengi tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum
tíma. Vakin er sérstök athygli á því að sökum gjaldeyrishafta Seðla-
bankans er ekki hægt að fjárfesta í íslenskum krónum í þessum sjóðum.
Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur innlenda og alþjóðlega verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og
fagfjárfestasjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 412 milljarða
króna í virkri stýringu. Frekari upplýsingar um Stefni má finna á www.stefnir.is.
Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um ávöxtun í framtíð
Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóðanna.
Upplýsingar eru fengnar frá Arion banka hf. sem er vörslufyrirtæki sjóðanna og upplýsingaveitu Bloomberg.
Verðbréfaþjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki Arion banka í síma 444 7000, í næsta útibúi eða á arionbanki.is/sjodir.
1) Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. 2) Sjóðurinn er verðbréfasjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjár-
festasjóði. 3) Upplýsingar fengnar af upplýsingaveitu Bloomberg.
Vakin er sérstök áthygli á að áhætta fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir, sem geta leitt til
minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóðum. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega visbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari
upplýsingar un sjóðina, þ. á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna í útboðslýsingu og útdrætti úr útboðslýsingu þeirra, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir
1 ár: 31.12.2012 – 31.12.2013
2 ár: 31.12.2011 – 31.12.2013
3 ár: 31.12.2010 – 31.12.2013
4 ár: 31.12.2009 – 31.12.2013
5 ár: 31.12.2008 – 31.12.2013
*
Árleg nafnávöxtun frá stofnun: Ef sjóður er yngri en 5 ára.