Morgunblaðið - 16.12.1997, Blaðsíða 29

MORGUNBLAÐIÐ
ÞRIÐJUDAGUR 16. DESEMBER 1997 29
HL5JTABREFA
SJOÐUBHNN
Hlutabréfasjóðurinn hf. á hhti í yfir 45 fyrirtœkjum,
þar á meðal mörgum stœrstu fyrirtækjttm Islands.
Sjóðttrinn fjárfestir tíka i innlendum skuldahréfttm og erlendum
verðbréfum til að auka stöðugleika ávöxtunar.
HLLTABREFASJOÐL RINN HF.
MARKMIÐ OG FJÁRFESTINGARSTEFNA
Markmið sjóðsins er langtímahækkun eigna, aðallega
með fjárfestingu í innlendum hlutabréfum ásamt fjár-
festingu í innlendum skuldabréfum og erlendum
verðbréfum. Stjórn sjóðsins hefur mótað þá stefnu að
50-70% eigna sjóðsins séu i innlendum hlutabréfum.
Innlend skuldabréf skulu vera 25-40% og erlend
verðbréf allt að10%.
Verðbréfaflokkur Eignir, % Lágm., % Hám., %
SVEIFLUR I ÁVÖXTUN VAL Á FYRIRTÆKJUM
hátt
metin
SKIPTING HLUTABRÉFAEIGNAR
Fvrirtæki% skipt
% visit.
litlar
miklar metm
stór lítil
Innlend hlutabréf
Innlend skuldabréf
Erlend verðbréf
66
29
5
50
25
0
70
40
10
Samtals
100
ARÐUR OG JÖFNUN
Ár
97 96 95 94 93 92 91 90 89 88
Arður í %
Jöfnun í %
8 7 8
8 12 10 10 10
10 25 20 20
Til athugunar: * Ávöxtun í fortíð er ekki vísbending
um hver ávöxtunin verður í framtíðinni.
NAFNÁVÖXTUNI %
9l.táár Sáir $árr Usn ffiárr ItHár
8,1% 31,6% 19,1% 11,8% 17,7% 21,3%
SKIPTING EFTIR ATVINNU-
GREINUM HLUTABRÉFAEIGNAR
■■■ Sjávarútvegur 38%
Flutningar 25%
KEi Fjármál 17%
■B Iðnaður 10%
Olíudreif. 5%
SBI Versl.og þj. 3%
. , . Annað 2%
Eimskip hf. 17j6 13,1
Islandsbanki hf. 11,0 8,2
Flugleiðir hf. 7,8 6,2
Grandi hf. 5,8 3,2
SR-mjöl hf. 5,6 4,6
Samherji hf. 4,9 9,4
Þormóður rammi hf. 4,5 5,1
Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. 4,2 2,5
Tryggingamiðstöðin hf. 3,9 2,7
Haraldur Böðvarss. hf. 3,4 • 4,1
ÚA hf. 3,2 2,4
Síldarvinnslan hf. 3,2 3,4
Sjóvá-Almennar hf. 2,7 5,4
Marel hf. 2,4 3,0
Hampiðjanhf. 2,4 1,0
OLlS hf. 2,1 2,9
Skeljungur hf. 2,1 2,8
Önnur fvrirtæki______________._______13,2____________20_
Samtals_______________________________100__________100_
ÝMSAR UPPLÝSINGAR
Fjölmennasti hlutabréfasjóðurinn með um 7.200 hluthafa.
Stærsti hlutabréfasjóðurinn með um 5.000 milljónir króna I
eignir. Umsjónarlaun 0,5% á ári. Lægsti kostnaour
sambærilegra sjóða sem vitað er um.
tf6tjnætn
kSfp&i Htetalííéf %TíT
2JÍÆ06 bf^mír I Híístabreía-
tól aö toygg$a slatt'
friAáttáámsö 1S&$,@iga
m hteiabf éf að vefnðmætí
wm 2,2 bréna.
VERÐBREFAMARKAÐURISLANDSBANKA HF.
• Aðili að Verðbréfaþingi íslands •
Kirkjusandi. Sími 560-8900, 800-4-800. Myndsendir: 560-8910.