Kylfingur - 01.05.2004, Side 119

Peningalegar eignir og skuldir
31.10.03 31.10.02
Veltufjármunir:
Handbært fé 1.886.313 1.148.768
Fyrirfram greiddur kostnaður og birgðir 2.377.830 1.851.035
Ýmsar útistandandi kröfur 13.988.878 12.663.931
Reykjavíkurborg - útistandandi framkvæmdastyrkur 21.381.886 31.386.554
39.634.907 47.050.288
Skammtímaskuldir:
Bankalán (1.942.019) (27.537.553)
Ýmsar skuldir (6.748.079) (8.073.959)
Ógreiddir áfallnir vextir (228.020) (317.268)
Næsta árs afborganir langtímaskulda (8.515.604) (7.533.859)
(17.433.722) (43.462.639)
Hreint veltufé 22.201.185 3.587.649
LANGTÍMALIÐIR:
Fyrirframgreidd húsaleiga 6.800.000 7.100.000
Reykjavíkurborg - útistandandi framkvæmdastyrkur 35.700.000 20.924.370
Langtímaskuldir (19.837.144) (24.990.512)
22.622.856 3.033.858
Peningaleg staða 44.864.041 6.621.507
AÐRIR EFNAHAGSLIÐIR:
Fastafjármunir frá fyrra ári 237.269.071 201.700.664
Fjárfestingar ársins 24.792.235 40.595.407
Afskrifað á árinu (8.436.000) (5.027.000)
253.625.306 237.269.071
Eigið fé frá fyrra ári (232.843.758) (232.843.758)
Framkvæmdastyrkur frá Reykjavíkurborg (35.000.000) 0
Tekjuafgangur ársins (19.598.768) (11.046.820)
(298.489.347) (243.890.578)
Aðrir efnahagsliðir, nettó (44.864.041) (6.621.507)
BREYTING Á PENINGALEGRI STÖÐU
Staðan (neikvæð) í upphafi ársins 6.621.507 31.143.094
Fjárfestingar á rekstrarárinu (24.792.235) (40.595.407)
Styrkir færðir um eigið fé 35.000.000 0
Rekstur tímabilsins án afskrifta fastafjármuna 28.034.769 16.073.820
Peningaleg staða í lok reikningsársins 44.864.041 6.621.507 |

KYLFINGUR 117